公告日期：2024-08-27

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更
新招募说明书

(2024年08月27日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

（一）嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2009 年 7
月 6 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的
批复》（证监许可[2009]605 号）和 2009 年 7 月 8 日《关于嘉实回报灵活配置混合型证券
投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2009]456 号）的核准公开发售。本基金基金
合同于 2009 年 8 月 18 日正式生效。本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标
和投资范围，本基金属于混合型证券投资基金。

（二）本招募说明书是对原《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货币市场基金。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。

（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024年 7 月 18
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......20
五、相关服务机构 ...... 22
六、基金的募集......70
七、基金合同的生效 ...... 72
八、基金份额的申购与赎回 ...... 73
九、基金的转换......81
十、基金的非交易过户、冻结与解冻 ...... 85
十一、基金的投资 ...... 87
十二、基金的业绩 ...... 96
十三、基金的融资、融券 ...... 98
十四、基金的财产 ...... 99
十五、基金资产的估值 ...... 100
十六、基金的收益与分配 ...... 103
十七、基金的费用与税收 ...... 104
十八、基金的会计与审计 ...... 106
十九、基金的信息披露 ...... 107
二十、风险揭示......112
二十一、差错处理 ......116
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......118
二十三、基金合同的内容摘要 ...... 120
二十四、基金托管协议的内容摘要 ...... 131
二十五、对基金份额持有人服务...... 140
二十六、其他应披露事项 ...... 142
二十七、招募说明书存放及查阅方式 ...... 143
二十八、备查文件...... 144

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信……
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