公告日期：2024-06-24

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实回报混合 基金代码 070018

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2009 年 8 月 18 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 3 月 12 日

基金经理 常蓁 理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（含存托凭证）、衍生工具（权证等）、债券
（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产
支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律、法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指
数期货等金融衍生产品或其它品种，可以根据有关规定将其纳入投资范围，并报证监会
投资范围 备案。

本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为
30-80%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资
产的比例为 5-70%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净
值的比例不超过 3%。

若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。

本基金强调自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。灵活的大类资产配置、多策
略的行业及主题配置以及精选个股个券是获得持续稳定回报的主要来源，而纪律性的风
主要投资策略 险管理策略是保证回报的重要手段。因此，本基金将运用大类资产配置模型、行业选择
和个券选择三个层次的投资策略，并综合运用风险管理策略实现基金的投资目标。具体
包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、风险管理策略。

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率（税前）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货
币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率……
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