公告日期：2023-07-08

嘉实基金管理有限公司 嘉实回报混合托管协议

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二三年七月

嘉实基金管理有限公司 嘉实回报混合托管协议

目 录

一、托管协议当事人 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 5
五、基金财产的保管 5
六、指令的发送、确认及执行 8
七、交易及清算交收安排 10
八、基金资产净值计算和会计核算 12
九、基金收益分配 15
十、基金信息披露 15
十一、基金费用 16
十二、基金份额持有人名册的保管 18
十三、基金有关文件档案的保存 18
十四、基金托管人和基金管理人的更换 19
十五、禁止行为 19
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 19
十七、违约责任和责任划分 20
十八、适用法律与争议解决方式 21
十九、托管协议的效力 21
二十、托管协议的签订 22

鉴于嘉实基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于嘉实基金管理有限公司拟担任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称： 嘉实基金管理有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 ……
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