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发表于 2021-01-18 07:10:04 股吧网页版
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金2020年年度收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-18

   嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金

2020年年度收益分配公告

公告送出日期:2021年1月18日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金

基金简称 嘉实量化阿尔法混合

基金主代码 070017

基金合同生效日 2009年3月20日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实量化阿尔

公告依据 法混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实量化阿尔法混合型

证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020年12月31日

基准日基金份额净值 1.887

截止收益分配 (单位:元)

基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:元) 206,855,289.90

......
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