嘉实多元收益债券型证券投资基金2019年第二次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-12
2019年第二次收益分配公告
公告送出日期:2019年7月12日
1公告基本信息
基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金合同生效日 2008年9月10日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多
元收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实
多元收益债券型证券投资基金招募说明书》
等。
收益分配基准日 2019年6月30日
下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
下属分级基金的交易代码 070015 070016
截止收益 基准日下属分级基金份
分配基准 额净值(单位:元) 1.158 1.152
日的相关
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