公告日期：2018-04-17

　　 嘉实多元收益债券型证券投资基金2018年第一次收益分配公告

公告送出日期：2018年4月17日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多元债券

基金主代码 070015

基金合同生效日 2008年9月10日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉

实多元收益债券型证券投资基金基金合同》

、《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募

说明书》等。

收益分配基准日 2018年3月31日

下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B

下属分级基金的交易代码 070015 070016

截止收益 基准日下属分级基金份

分配基准 额净值（单位：元） 1.164 1.154

日的相关

指标

基准日下属分级基金可 15,523,453.35 2,576,453.47

供分配利润（单位：元）

截止基准日下属分级基 -- --

金按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金 0.2510 0.2050

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年的第一次分红

注：（1）本基金基金合同十五（......
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