公告日期:2017-01-17
嘉实多元收益债券型证券投资基金2016年第三次收益分配公
告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金合同生效日 2008年9月10日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多元收益债券型
证券投资基金基金合同》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2016年12月31日
下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券A 嘉实多元债券B
下属分级基金的交易代码 070015 070016
截止收益分配基准日的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:
元) 1.1651.159
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)— 5,614,719.92
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额(单位:元) -- --
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)— 0.075
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年的第三次分红
注:(1)本基金基金合同十五(三)收益分配原则“在符合有关基金分 红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每年分配比 例不得低于可供分配收益的50%”。(2)本次实际分红方案为每10份 嘉实多元债券B基金份额发放红利0.075元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年1月19日
除息日 2017年1月19日
现金红利发放日 2017年1月20日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转
换为基金份额的基金份额净值基准日为2017年1月19日,基金份额登
记过户日为2017年1月20日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为
2017年1月23日。
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
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