公告日期：2016-07-14

　　嘉实多元收益债券型证券投资基金 2016 年第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金合同生效日 2008 年 9 月 10 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多元收益债券型证券投资基
金基金合同》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2016 年 6 月 30 日
下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
下属分级基金的交易代码 070015 070016
截止收益分配基准日的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.178
1.169
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 8,945,425.45 7,994,015.08
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
-- --本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.333 0.293
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年的第一次分红
注：（1）本基金基金合同十五（三）收益分配原则“在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每年分配比例不得低于可供分配收益
的 50%” 。（2）本次分红方案为每 10 份嘉实多元债券 A 基金份额发放红利 0.333 元，
每 10 份嘉实多元债券 B 基金份额发放红利 0.293 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 7 月 18 日
除息日 2016 年 7 月 18 日
现金红利发放日 2016 年 7 月 19 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的， 现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为
2016 年 7 月 18 日，基金份额登记过户日为 2016 年 7 月 19 日，红利再投资的基金份
额可赎回起始日为 2016 年 7 月 20 日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其
现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基
金投资风险或提高基金投资益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，
申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式......
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