嘉实多元收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年12月27日)
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公告日期:2022-12-27
嘉实多元收益债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 12 月 23 日
送出日期:2022 年 12 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实多元债券 基金代码 070015
下属基金简称 嘉实多元债券 A 下属基金交易代码 070015
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2008 年 9 月 10 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 1 日
基金经理 洪流 理的日期
证券从业日期 1999 年 1 月 1 日
开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 21 日
基金经理 董福焱 理的日期
证券从业日期 2010 年 3 月 1 日
开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 21 日
基金经理 李宇昂 理的日期
证券从业日期 2015 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的
长期稳定增值。
本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易
可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产,及债券回购、银行存
款等。
本基金可参与一级市场新股(含存托凭证)申购或公开增发的股票(含存托凭证);
投资范围 持有可转换债券转股所得的股票;投资二级市场股票(含存托凭证)以及权证等中国证
监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资组合的资产配置范围为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,
权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,对现金和到期日不超过一年的政府债券
的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
嘉实多元收益债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
申购款等。
在本基金的债券(可转债除外)投资过程中,本基金管理人将采取积极主动的投资策略,
在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债
……
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