公告日期：2022-01-14

嘉实多元收益债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 12 月 20 日
送出日期：2022 年 01 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实多元债券 基金代码 070015

下属基金简称 嘉实多元债券 A 下属基金交易代码 070015

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 9 月 10 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2009 年 2 月 13 日

基金经理 王茜 理的日期

证券从业日期 2002 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 1 日

基金经理 洪流 理的日期

证券从业日期 1999 年 1 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高的当期收益，力争资产的
长期稳定增值。

本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易
可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行存
款等。

本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票；持有可转换债券转股所得的股
投资范围 票；投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，
权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券
的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，
主要投资策略 在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债
券市场供求关系研究为核心，结合信用息差水平分析和收益率曲线形态分析，实施积极

嘉实多元收益债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采取的主动投资策略
涉及债券组合构建的三个步骤：确定债券组合久期、确定债券组合期限结构及类属配置、
……
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