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发表于 2020-01-22 08:33:02 股吧网页版
嘉实研究精选混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

  嘉实研究精选混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二零二零年一月

目录

一、托管协议当事人...... 4

二、托管协议的依据、目的、原则和解释...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 7

五、基金财产的保管...... 8

六、指令的发送、确认及执行...... 10

七、交易及清算交收安排...... 12

八、基金资产净值计算和会计核算...... 14

九、基金收益分配...... 16

十、基金信息披露...... 17

十一、基金费用...... 18

十二、基金份额持有人名册的保管...... 19

十三、基金有关文件档案的保存...... 20

十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 21

十五、禁止行为...... 22

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 23

十七、违约责任和责任划分...... 25

十八、适用法律与争议解决方式...... 26

......
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