公告日期：2024-06-07

嘉实研究精选混合型证券投资基金

更新招募说明书

(2024年06月07日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实研究精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）依据中国证券监督管理委员
会 2008 年 3 月 26 日《关于核准嘉实研究精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2008]436 号）和 2008 年 4 月 10 日《关于嘉实研究精选股票型证券投资基金募集时间安排
的确认函》（基金部函[2008]122 号）核准公开发售。本基金基金合同于 2008 年 5 月 27 日
正式生效。

根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104
号）第三十条第一项的规定，经与托管人协商一致， “嘉实研究精选股票型证券投资基金”
于 2015 年 7 月 16 日更名为“嘉实研究精选混合型证券投资基金”，并于 2015 年 8 月 3 日
发布相关公告。

本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围，本基金属于混合型证券投资基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金以基金份额初始面值 1 元发售并投资于证券市场，基金份额净值因为证券市场波动等因素产生波动，基金份额净值有可能低于初始面值。投资者在投资本基金前,应全面
了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、上市公司经营风险）、信用风险、流动性风险等。

投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024年 4 月 25
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......20
五、相关服务机构 ...... 22
六、基金的募集......71
七、基金合同的生效 ...... 73
八、基金份额的申购、赎回 ...... 74
九、基金转换......83
十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押...... 87
十一、基金的投资 ...... 89
十二、基金的业绩 ...... 98
十三、基金的融资、融券 ...... 100
十四、基金的财产...... 101
十五、基金资产估值 ...... 102
十六、基金收益与分配 ...... 105
十七、基金的费用与税收 ...... 106
十八、基金的会计与审计 ...... 108
十九、基金的信息披露 ...... 109
二十、风险揭示......114
二十一、差错处理 ......117
二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算......119
二十三、基金合同内容摘要 ...... 121
二十四、基金托管协议的内容摘要 ...... 132
二十五、对基金份额持有人的服务 ...... 141
二十六、其他应披露事项 ...... 143
二十七、招募说明书存放及查阅方式 ...... 144
二十八、备查文件...... 145

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。