公告日期：2024-06-25

嘉实主题精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实主题混合 基金代码 070010

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2006 年 7 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 19 日

基金经理 王丹 理的日期

证券从业日期 2009 年 2 月 1 日

本基金基金合同生效后的存续期间，连续六十个工作日基金份额持有人数量不满两百
其他 人或基金资产净值低于五千万元的，基金管理人有权根据法律法规及本基金合同规定
的程序，终止本基金，并报中国证监会备案。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产 30%～95%，债券 0～70%，权证 0～3%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金采用“主题投资策略”（Thematic Investment Approach），依托基金管理人的
主要投资策略 投研团队，借鉴外部合作方的研究成果，构建投资组合，动态把握市场投资机会。

具体包括：资产配置策略、股票配投资策略（主题发掘、主题配置、个股选择）、
债券投资组合构建（久期策略、收益率曲线策略）、权证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票
型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

M<5……
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