公告日期：2024-04-19

嘉实主题精选混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实主题混合

基金主代码 070010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,109,800,686.03 份

投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。

投资策略 本基金采用“主题投资策略”（Thematic Investment Approach），
依托基金管理人的投研团队，借鉴外部合作方的研究成果，构建投资
组合，动态把握市场投资机会。

具体包括：资产配置策略、股票配投资策略（主题发掘、主题配
置、个股选择）、债券投资组合构建（久期策略、收益率曲线策略）、
权证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金，低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -31,255,278.08

2.本期利润 149,382,592.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.1342

4.期末基金资产净值 1,738,604,147.47

5.期末基金份额净值 1.567

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.……
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