公告日期：2023-07-11

嘉实主题精选混合型证券投资基金

更新招募说明书

(2023年07月11日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2006 年 6 月 12 日中国
证券监督管理委员会《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金
字[2006]117 号）和 2006 年 6 月 15 日《关于嘉实主题精选混合型证券投资基金募集时间安
排的确认函》（基金部函[2006]131 号）的核准进行募集。本基金基金合同于 2006 年 7 月
21 日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺恪尽职守，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，谨慎、有效地管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金管理人已发布公告，决定自 2023 年 7 月 10 日起，调低旗下部分基金的管理费
率及托管费率。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了与修订基金合同、托管协议相关的内容，并对基金管理人等信息一并更新，涉
及“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金的费用与税收”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......19
五、相关服务机构 ...... 21
六、基金的募集......71
七、基金合同的生效 ...... 72
八、基金份额的申购、赎回 ...... 73
九、基金转换......81
十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押...... 85
十一、基金的投资 ...... 87
十二、基金的业绩 ...... 97
十三、基金的融资、融券 ...... 99
十四、基金的财产...... 100
十五、基金资产估值 ...... 101
十六、基金收益与分配 ...... 104
十七、基金的费用与税收 ...... 105
十八、基金的会计与审计 ...... 107
十九、基金的信息披露 ...... 108
二十、风险揭示......113
二十一、差错处理 ......116
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......118
二十三、基金合同内容摘要 ...... 120
二十四、基金托管协议的内容摘要 ...... 130
二十五、对基金份额持有人的服务 ...... 138
二十六、其他应披露事项 ...... 140
二十七、招募说明书存放及查阅方式 ...... 141
二十八、备查文件...... 142

一、绪言

本《招募说明书》依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基……
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