嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年06月28日)
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公告日期:2023-06-28
嘉实主题精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 6 月 26 日
送出日期:2023 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实主题混合 基金代码 070010
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2006 年 7 月 21 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 19 日
基金经理 王丹 理的日期
证券从业日期 2009 年 2 月 1 日
本基金基金合同生效后的存续期间,连续六十个工作日基金份额持有人数量不满两百
其他 人或基金资产净值低于五千万元的,基金管理人有权根据法律法规及本基金合同规定
的程序,终止本基金,并报中国证监会备案。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。
投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资范围 本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产 30%~95%,债券 0~70%,权证 0~3%,
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用“主题投资策略”(Thematic Investment Approach),依托基金管理人的
主要投资策略 投研团队,借鉴外部合作方的研究成果,构建投资组合,动态把握市场投资机会。
具体包括:资产配置策略、股票配投资策略(主题发掘、主题配置、个股选择)、
债券投资组合构建(久期策略、收益率曲线策略)、权证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数增长率×95%+同业存款收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票
型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
/持有期限(N)
……
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