公告日期：2015-08-14

　　 嘉实超短债证券投资基金2015年第七次收益分配公告
公告送出日期：2015年8月14日
1公告基本信息
基金名称 嘉实超短债证券投资基金
基金简称 嘉实超短债债券
基金主代码 070009
基金合同生效日 2006年4月26日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实超短债证券投资基金基金合同》、
《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》
等。
收益分配基准日 2015年7月31日
基准日基金份额净值 1.0388
（单位：元）
截止收益 基准日基金可供分配利润
分配基准 5,430,274.93
（单位：元）
日的相关 截止基准日按照基金合同 0.00513
指标 约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.0520
额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年的第七次分红
注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00513元，即每10份基金份额应分配金额0.0513元；（2）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.0520元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年8月18日
除息日 2015年8月18日
现金红利发放日 2015年8月19日
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
分红对象
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金
份额的基金份额净值基准日为2015年8月18日，基
红利再投资相关事项的说明 金份额登记过户日为2015年8月19日，红利再投资
的基金份额可赎回起始日为2015年8月20日。
根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，
税收相关事项的说明 暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费；
费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请……
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