公告日期：2020-05-20

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

1 公告基本信息 基金名称 嘉实货币市场基金

基金简称 嘉实货币

基金主代码 070008

基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金

合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转

为基金份额的日期 2020 年 5 月 20 日

收益累计期间 自 2020 年 4 月 20 日

至 2020 年 5 月 19 日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益 (即基金份额持有

人的日收益逐日累加)

基金份额持有人日收益 = 基金份额持有人当日收益分配前所持有

的基金份额×（当日基金收益 前一工作日未分配收益）/ 当日基金份额

总额（按截位法保留到分，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为

止。 ）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 5 月 21 日

收益支付对象 2020 年 5 月 20 日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有

人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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