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发表于 2020-04-20 08:15:33 股吧网页版
关于嘉实货币市场基金收益支付的公告(2020年第4号) 查看PDF原文

公告日期:2020-04-20

   关于嘉实货币市场基金收益支付的公告
(2020 年第 4 号)
公告送出日期: 2020 年 4 月 20 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实货币市场基金
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实
货币市场基金招募说明书》 等
收益集中支付并自动结转
为基金份额的日期
2020 年 4 月 20 日
收益累计期间 自 2020 年 3 月 20 日
至 2020 年 4 月 19 日止
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益= ∑ 基金份额持有
人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日
累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当
日收益分配前所持有的基金份额×(当日基
金收益 前一工作日未分配收益) /当日基金
份额总额(按截位法保留到分, 因去尾形成
的余额进行再次分配,直到分完为止。)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2020 年 4 月 21 日
收益支付对象 2020年4月20日在嘉实基金管理有限公司登
记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投
资手续费
3 其他需要提示的事项
(1) 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2020 年 4 月 20 日直接计入
其基金账户, 2020 年 4 月 21 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎
回。
(2) 2020 年 4 月 20 日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分
配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3) 通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日
支付的销售机构,仍保留每月 20 日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺
延到下一工作日。
(4) 咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800,网址: www.jsfund.cn。
代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬
请投资者留意。

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