公告日期:2016-04-20
关于嘉实货币市场基金收益支付的公告
(2016年第4号)
公告送出日期:2016年4月20日
1公告基本信息
基金名称 嘉实货币市场基金
基金简称 嘉实货币
基金主代码 070008
基金合同生效日 2005年3月18日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场
公告依据 基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转 2016年4月20日
为基金份额的日期
收益累计期间 自2016年3月21日至2016年4月19日止
2与收益支付相关的其他信息
基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益
累计收益计算公式 (即基金份额持有人的日收益逐日累加)
基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配
前所持有的基金份额(当日基金收益 前一工作日未
分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,
因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)
收益结转的基金份额可 2016年4月21日
赎回起始日
2016年4月20日在嘉实基金管理有限公司登记在册的
收益支付对象 本基金份额持有人
本基金收益支付方式为收益再投资方式
收益支付办法
根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
税收相关事项的说明 免征收所得税
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
费用相关事项的说明
3其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2016年4月20日直接计入其基金账户,2016年4月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
(2)2016年4月20日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
(3)2016年4月20日,投资......
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