公告日期：2024-07-22

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

（2024年第7号）

公告送出日期：2024年7月22日
1公告基本信息

基金名称 嘉实货币市场基金

基金简称 嘉实货币

基金主代码 070008

基金合同生效日 2005年3月18日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转 2024年7月22日

为基金份额的日期

收益累计期间 自2024年6月20日

至2024年7月21日止

2与收益支付相关的其他信息

基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

累计收益计算公式 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法
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