公告日期：2005-02-24

嘉实浦安保本混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告

嘉实浦安保本混合型证券投资基金(以下称“本基金”)基金合同已于2004年
12月1日正式生效。根据《嘉实浦安保本混合型证券投资基金基金合同》和《嘉
实浦安保本混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金现定于2005年
3月1日起开始办理申购、赎回等日常交易业务。
现将有关事项公告如下：
一、重要提示
1、本基金类型为契约型开放式，基金代码：070007。
2、基金管理人、注册登记机构为嘉实基金管理有限公司(以下称“本公司”
)，基金托管人、基金保证人为上海浦东发展银行股份有限公司。
3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲
了解本基金的详细情况，请认真阅读刊登在2004年10月15日《上海证券报》、1
0月16日《中国证券报》、10月18日《证券时报》上的本基金招募说明书，亦可
登录本公司网站(http://www.harvestasset.com)进行查询。
4、投资者可拨打本公司的客户服务电话：95105866或登录本公司网站了解
基金交易等事宜。
二、日常申购、赎回安排
1、申购、赎回开放日
本基金自2005年3月1日起办理日常的申购、赎回等业务，本基金的开放日为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购、赎回时
除外)。开放日直销业务办理时间为：9：30－15：00，代销业务由于各代销机构
系统及业务安排等原因，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
2、申购、赎回数额限制
投资者每次最低申购金额为1000元（含申购费），通过直销中心申购的最低
金额为2万元（含申购费）。
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1000份基金份额
，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1
000份的，在赎回时需一次全部赎回。
3、申购、赎回费率
（1）本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有
多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下：
申购金额 申购费率
500万元（含）以上 每笔1000元
200万元（含）—500万元 0.5%
100万元（含）—200万元 0.8%
50万元（含）－100万元 1.0%
50万元以下 1.2%
（2）本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的75%用于注册登
记费及相关手续费，25%归基金财产。保本到期日前赎回费率如下：
持有期 赎回费率
持有期 ≥ 三年 0
两年 ≤ 持有期 ＜ 三年 1%
一年 ≤ 持有期 ＜两年 1.5%
持有期 ＜ 一年 2%
基金管理人可以调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更
新招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施
前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
三、日常申购、赎回机构
直销机构：嘉实基金管理有限公司北京、上海、深圳、西南理财中心。
代销机构：上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、北京
市商业银行、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股
份有限公司、中国银河证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有
限责任公司、华泰证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东吴证券有限责
任公司、国信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公
司、平安证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、
东方证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、广东
证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、上海证券
有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、财富证券
有限责任公司、中信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、国都证券有限
责任公司、北京证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、闽发证券有限责任
公司、汉唐证券有限责任公司。
投资者可以通过以上销售机构的营业网点办理本基金申购、赎回等日常交易
业务。根据中国证监会基金部通知[2005]1号文要求，本公司暂停办理闽发证券
有限责任公司、汉唐证券有限责任公司提交的本基金申购业务。
本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。
四、基金……
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