公告日期:2020-01-22
嘉实服务增值行业基金(托管协议)
4-0
嘉实服务增值行业开放式证券投资基金
托管协议
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
嘉实服务增值行业基金(托管协议)
4-1
目 录
一、托管协议当事人 .......................................................... - 1 -二、托管协议的根据、目的、原则和解释 ........................................ - 2 -三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 .............................. - 2 -四、基金资产的保管 .......................................................... - 4 -五、投资指令的发送、确认和执行 .............................................. - 6 -六、交易安排 ............................................................... - 7 -七、基金认购和申购、赎回的资金清算 .......................................... - 9 -八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................. - 9 -九、基金收益分配 .......................................................... - 11 -十、基金持有人名册的保管 ................................................... - 12 -十一、信息披露 ............................................................ - 12 -十二、基金有关文件和档案的保存 ............................................. - 13 -十三、基金托管人报告 ....................................................... - 13 -十四、基金托管人和基金管理人的更换 ......................................... - 13 -十五、基金费用 ............................................................ - 15 -十六、禁止行为 ............................................................ - 16 -十七、违约责任和责任划分 ................................................... - 16 -十八、适用法律与争议解决 ...........
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