公告日期：2024-10-25

嘉实服务增值行业证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实服务增值行业混合

基金主代码 070006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 4 月 1 日

报告期末基金份额总额 175,967,312.51 份

投资目标 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准，在追求长期稳定
增长的同时不放弃短期收益。

投资策略 本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券
市场中长期预期收益率的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现
金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。

本基金所投资对象主要定位于服务业，而这里的服务业是一个大
行业概念，其中包含很多一般意义上的行业，需要对行业进行选择。
本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素，择优而选。本基金将加
强对我国经济政策、产业动态以及行业基本面的研判，跟踪各行业发
展动态，对行业择优而投，即投资于那些相关因素已出现积极变化、
景气程度增加，但股票市场反应滞后的行业，并根据行业的基本面变
化以及股票市场行业指数表现，实施积极的行业轮换，不断寻找新的
行业投资机会，实现“资本增值”目标。

具体包括：大类资产配置、行业选择、股票选择、债券选择。

业绩比较基准 沪深 300×80％＋中债总指数×20％

风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -554,280.01

2.本期利润 141,345,449.09

3.加权平均基金份额本期利润 0……
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