嘉实服务增值行业证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-26
嘉实服务增值行业证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实服务增值行业混合
基金主代码 070006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 4 月 1 日
报告期末基金份额总额 198,583,558.67 份
投资目标 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定
增长的同时不放弃短期收益。
投资策略 本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券
市场中长期预期收益率的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现
金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。
本基金所投资对象主要定位于服务业,而这里的服务业是一个大
行业概念,其中包含很多一般意义上的行业,需要对行业进行选择。
本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素,择优而选。本基金将加
强对我国经济政策、产业动态以及行业基本面的研判,跟踪各行业发
展动态,对行业择优而投,即投资于那些相关因素已出现积极变化、
景气程度增加,但股票市场反应滞后的行业,并根据行业的基本面变
化以及股票市场行业指数表现,实施积极的行业轮换,不断寻找新的
行业投资机会,实现“资本增值”目标。
具体包括:大类资产配置、行业选择、股票选择、债券选择。
业绩比较基准 沪深 300×80%+中债总指数×20%
风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 38,397,546.35
2.本期利润 -228,263,387.92
3.加权平均基金份额本期利润 -1……
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