公告日期:2020-01-14
嘉实债券开放式证券投资基金 2019 年年度收益分配公告
公告送出日期:2020 年 1 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金
基金简称 嘉实债券
基金主代码 070005
基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》、《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值
(单位:元) 1.322
基准日基金可供分配利润(单位:元) 299,011,880.74
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) -
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0760
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年的第一次分红
注:(1)根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一(二)“7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;年度分配在基金会计年度结束后 4 个月内完成”等约定,本系列基金基金合同无约定分红比例。(2)本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.0760 元。
2 与分......
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