公告日期：2018-01-11

　　嘉实债券开放式证券投资基金 2017 年年度收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金
基金简称 嘉实债券
基金主代码 070005
基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 嘉实理财通系列开放
式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、 嘉实增长
开放式证券投资基金、 嘉实债券开放式证券投资基金基金合
同》 、 《 嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放
式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开
放式证券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值
（单位：元） 1.180
基准日基金可供分配利润（单位：元） 56,632,636.30
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：元） －
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0220
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年的第一次分红
注：（ 1）根据《 嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放
式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》 第三部分十一（二） “7、在符合有关基金分
红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后 4 个月内完成”等约定，
本系列基金基金合同无约定分红比例。（２）本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.0220 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 1 月 15 日
除息日 2018 年 1 月 15 日
现金红利发放日 2018 年 1 月 16 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基
准日为 2018 年 1 月 15 日，基金份额登记过户日为 2018 年 1 月 16 日，红利再投资
的基金份额可赎回起始日为 2018 年 1 月 17 日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购
费用。
3 其他需要提示的事项
（ 1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（ 2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高
基金投资收益。
（ 3）权益登记日当日，申请赎回及......
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