公告日期:2017-10-25
嘉实债券开放式证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017年9月30日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 嘉实债券
基金主代码 070005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月9日
报告期末基金份额总额 1,332,533,695.27份
投资目标 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
投资策略 采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分
析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应
用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的
保值增值。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数
风险收益特征 ......
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