嘉实债券开放式证券投资基金2016年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2016-12-22
嘉实债券开放式证券投资基金2016年第一次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金
基金简称 嘉实债券
基金主代码 070005
基金合同生效日 2003年7月9日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《
嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉
实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开
放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券
投资基金基金合同》、《嘉实理财通系列
开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证
券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基
金、嘉实债券开放式证券投资基金招募说
明书》等。
收益分配基准日 2016年12月9日
基准日基金份额净值 1.642
截止收益 (单位:元)
分配基准 基准日基金可供分配利润 155,068,624.63
日的相关 (单位:元)
指标 截止基准日按照基金合同-
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份 4.700
额)
<......
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