公告日期：2023-01-20

嘉实债券开放式证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实债券

基金主代码 070005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日

报告期末基金份额总额 867,307,374.22 份

投资目标 以本金安全为前提，追求较高的组合回报。

投资策略 在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对
投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜
在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，
实现基金的保值增值。具体策略包括：资产配置、组合构建策略与方
法、债券选择标准。

业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数

风险收益特征 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基
金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基
金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -10,413,607.29

2.本期利润 -26,268,141.16

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0258

4.期末基金资产净值 1,129,436,754.66

5.期末基金份额净值 1.3022

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值……
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