公告日期：2021-11-23

嘉实债券开放式证券投资基金

2021 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 11 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实债券开放式证券投资基金

基金简称 嘉实债券

基金主代码 070005

基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实理财通系列开放式证券投资基
金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实
增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放
式证券投资基金基金合同》、《嘉实理财通
系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放
式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投
资基金、嘉实债券开放式证券投资基金招
募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 11 月 15 日

基准日基金份额净值 1.4196

截止收益 （单位：元）
分配基准 基准日基金可供分配利润 221,318,524.19
日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 －

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.5000
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实 增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金基金合同》第三部分十一（二）“7、 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度 结束后 4 个月内完成”等约定，本系列基金基金合同无约定分红比例。（２）本次实际分红
方案为每 10 份基金份额发放红利 0.5000 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 25 日

除息日 2021 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2021 年 11 月 25 日，基金
红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2021 年 11 月 26 日，红利再投资的
基金份额可赎回起始日为 2021 年 11 月 29 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降

低基金投资风险或提……
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