嘉实稳健开放式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
嘉实稳健开放式证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实稳健混合
基金主代码 070003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日
报告期末基金份额总额 1,190,375,423.98 份
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收
益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预
期收益率并制订大类资产配置比例的基础上,本基金重点投资于具有
竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司的股票,通过基本面分析
挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。具体策略包括资产配置、
股票选择、债券选择。
业绩比较基准 60%*巨潮 200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率
风险收益特征 本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资
基金。本基金长期系统性风险控制目标为:单位基金资产净值相对于
基金业绩基准的β值保持在 1.0 左右。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 8,467,580.92
2.本期利润 22,131,755.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0185
4.期末基金资产净值 1,646,106,401.08
5.期末基金份额净值 ……
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