公告日期:2020-01-22
嘉实理财通系列基金(托管协议)
4-0
嘉实理财通系列开放式证券投资基金
暨
嘉实稳健开放式证券投资基金
嘉实增长开放式证券投资基金
嘉实债券开放式证券投资基金
托管协议
系列基金管理人/基金管理人:嘉实基金管理有限公司
系列基金托管人/基金托管人:中国银行
2020年1月嘉实理财通系列基金(托管协议)
4-1
目录
一、托管协议当事人................................................................................3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释............................................4
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查........................5
四、各基金资产的保管............................................................................6
五、投资指令的发送、确认和执行........................................................8
六、交易安排..........................................................................................10
七、基金认购和申购、赎回的资金清算..............................................11
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................13
九、各基金收益分配..............................................................................14
十、基金持有人名册的保管..................................................................15
十一、信息披露......................................................................................15
十二、基金有关文件和档案的保存......................................................16
十三、基金托管人报告..........................................................................17
十四、基金托管人和基金管理人的更换........................................
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