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发表于 2021-07-26 08:12:34 股吧网页版
嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健开放式证券投资基金嘉实增长开放式证券投资基金嘉实债券开放式证券投资基金基金合同 查看PDF原文

公告日期:2021-07-26

嘉实理财通系列开放式证券投资基金



嘉实稳健开放式证券投资基金

嘉实增长开放式证券投资基金

嘉实债券开放式证券投资基金

基金合同

系列基金发起人/基金发起人: 嘉实基金管理有限公司

系列基金管理人/基金管理人: 嘉实基金管理有限公司

系列基金托管人/基金托管人: 中国银行

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
前 言 ...... 6
第一部分 基金 ...... 6

一、系列基金与基金...... 6

二、系列基金与基金的管理和托管 ...... 7

三、系列基金份额持有人与基金份额持有人 ...... 7
第二部分 基金合同当事人 ...... 8

一、系列基金发起人/基金发起人 ...... 8

二、系列基金管理人/基金管理人 ...... 8

三、系列基金托管人/基金托管人 ......11

四、系列基金份额持有人/基金份额持有人 ...... 13

五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 17
第三部分 嘉实理财通系列开放式证券投资基金基本情况...... 18

一、基金的基本情况...... 18

二、基金的发行...... 18

三、系列基金/基金的成立及存续 ...... 19

四、基金的投资管理...... 19

五、基金的申购、赎回......25

六、基金转换...... 29

七、系列基金/基金的非交易过户、转托管、冻结与质押...... 31

八、系列基金/基金的托管 ...... 31

九、系列基金/基金的销售 ...... 31

十、系列基金/基金的注册登记 ...... 32

十一、基金的收益与分配......32

十二、系列基金/基金的资产与费用 ...... 33

十三、系列基金/基金的信息披露 ...... 38

十四、系列基金/基金的终止与清算 ...... 42
第四部分 其他事项 ...... 44

一、业务规则...... 45

二、违约责任...... 45

三、法律适用与争议解决......45

四、通知与送达...... 46

五、本《基金合同》的效力 ...... 47

六、《基金合同》的修改和终止 ...... 47

释 义

在《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

1、 本契约、本《基金合同》:指《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》及
对本契约的任何有效修订和补充

2、 《民法通则》:指《中华人民共和国民法通则》及其修订以及立法机关、司法机关
颁布和实施的与《民法通则》有关的规定和解释

3、 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》

4、 《合同法》:指《中华人民共和国合同法》

5、 《信托法》:指《中华人民共和国信托法》

6、 《暂行办法》:指 1997 年 11 月 14 日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管
理暂行办法》

7、 《试点办法》:指 2000 年 10 月 8 日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资
基金试点办法》

8、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订

9、 《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、 元:指人民币元

11、 系列基金或本系列基金:指依据《基金合同》所设立的嘉实理财通系列开放式证券
投资基金,其包括嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实
债券开放式证券投资基金

12、 基金/本基金:视上下文而定,指嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式
证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金中的一只或数只基金

13、 《招募说明书》:指《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书……
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