公告日期：2021-07-26

嘉实理财通系列开放式证券投资基金

暨

嘉实稳健开放式证券投资基金

嘉实增长开放式证券投资基金

嘉实债券开放式证券投资基金

基金合同

系列基金发起人/基金发起人： 嘉实基金管理有限公司

系列基金管理人/基金管理人： 嘉实基金管理有限公司

系列基金托管人/基金托管人： 中国银行

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
前 言 ...... 6
第一部分 基金 ...... 6

一、系列基金与基金...... 6

二、系列基金与基金的管理和托管 ...... 7

三、系列基金份额持有人与基金份额持有人 ...... 7
第二部分 基金合同当事人 ...... 8

一、系列基金发起人/基金发起人 ...... 8

二、系列基金管理人/基金管理人 ...... 8

三、系列基金托管人/基金托管人 ......11

四、系列基金份额持有人/基金份额持有人 ...... 13

五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 17
第三部分 嘉实理财通系列开放式证券投资基金基本情况...... 18

一、基金的基本情况...... 18

二、基金的发行...... 18

三、系列基金/基金的成立及存续 ...... 19

四、基金的投资管理...... 19

五、基金的申购、赎回......25

六、基金转换...... 29

七、系列基金/基金的非交易过户、转托管、冻结与质押...... 31

八、系列基金/基金的托管 ...... 31

九、系列基金/基金的销售 ...... 31

十、系列基金/基金的注册登记 ...... 32

十一、基金的收益与分配......32

十二、系列基金/基金的资产与费用 ...... 33

十三、系列基金/基金的信息披露 ...... 38

十四、系列基金/基金的终止与清算 ...... 42
第四部分 其他事项 ...... 44

一、业务规则...... 45

二、违约责任...... 45

三、法律适用与争议解决......45

四、通知与送达...... 46

五、本《基金合同》的效力 ...... 47

六、《基金合同》的修改和终止 ...... 47

释 义

在《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》中，除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

1、 本契约、本《基金合同》：指《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》及
对本契约的任何有效修订和补充

2、 《民法通则》：指《中华人民共和国民法通则》及其修订以及立法机关、司法机关
颁布和实施的与《民法通则》有关的规定和解释

3、 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》

4、 《合同法》：指《中华人民共和国合同法》

5、 《信托法》：指《中华人民共和国信托法》

6、 《暂行办法》：指 1997 年 11 月 14 日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管
理暂行办法》

7、 《试点办法》：指 2000 年 10 月 8 日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资
基金试点办法》

8、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订

9、 《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、 元：指人民币元

11、 系列基金或本系列基金：指依据《基金合同》所设立的嘉实理财通系列开放式证券
投资基金，其包括嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实
债券开放式证券投资基金

12、 基金/本基金：视上下文而定，指嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式
证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金中的一只或数只基金

13、 《招募说明书》：指《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书……
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