公告日期：2024-06-24

嘉实成长收益证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实成长收益混合 基金代码 070001

下属基金简称 嘉实成长收益混合 A 下属基金交易代码 070001

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2002 年 11 月 5 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 19 日

基金经理 胡涛 理的日期

证券从业日期 2002 年 6 月 1 日

本基金合同生效后的存续期间内，有效基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到
100 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人应当及
其他 时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因以及解决方案。存续期间内，基金份
额持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于
人民币 5000 万元，基金管理人有权宣布本基金终止，并报中国证监会备案。中国证
监会另有规定的，按其规定办理。

注：本基金自 2016 年 1 月 7 日起增设 H 类基金份额，嘉实成长收益混合 H 自 2016 年 1 月 7 日起生效，但
本基金 H 类基金份额仅在中国香港地区销售。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增
值机会。

本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票（包
含存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市
投资范围 场情况下，本基金资产配置的比例范围是：股票资产 30%-75%；债券资产 20%-65%；现
金资产比例控制在 5%左右，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
其中，基金对收益型资产类(包括收益型股票和债券)的投资不低于基金资产净值的 40%，
对国债的投资不低于基金资产净值的 20%。

主要投资策略 本基金主要投资策略包括：

1、大类资产配置

嘉实成长收益证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

2、收益型资产类的投资策略

本基金将在分析比较债券到期收益率和当前市场收益型股票的股息收益率的基础
上，结合市场情况从而对收益型资产类中债券和收益型股票进行资产配置，并通过“精
选收益型股票”的策略以及稳健的债券投资来获得良好的收益……
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