博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告 查看PDF原文
公告日期:2015-08-25
博时基金管理有限公司
关于提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值的公告
博时价值增长证券投资基金2015年2月24日基金资产份额净值为
0.809元,2015年8月23日基金资产份额净值为0.839元,基金资产份额净值增长率为3.7083%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2015年8月24日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从1.078元逐日提升到2016年2月19日的1.106元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年8月25日
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