公告日期:2015-08-12
博时新机遇混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一五年八月
重要提示
博时新机遇混合型证券投资基金由博时理财30天债券型证券投资基金转型而来。基金转型经博时理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年9月11日起,《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》失效且《博时新机遇混合型证券投资基金基金合同》同时生效,博时理财30天债券型证券投资基金正式变更为博时新机遇混合型证券投资基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报中国证监会备案,但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目 录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......5
四、基金托管人......14
五、相关服务机构......18
六、基金的历史沿革......20
七、基金的存续......21
八、基金份额的申购与赎回......22
九、基金的投资......30
十、基金的财产......36
十一、基金资产的估值......37
十二、基金的收益与分配......41
十三、基金的费用与税收......42
十四、基金的会计与审计......44
十五、基金的信息披露......45
十六、风险揭示......49
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......52
十八、基金合同的内容摘要......54
十九、基金托管协议的内容摘要......66
二十、对基金份额持有人的服务......76
二十一、其他事项......78
二十二、招募说明书的存放及查阅方式......79
二十三、备查文件......80
一、绪言
《博时新机遇混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基……
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