博时亚洲票息基金净值日报重新上传说明 查看PDF原文
公告日期:2020-12-15
博时亚洲票息基金净值日报重新上传说明
博时基金管理有限公司于 2020 年 12 月 15 日上传《博时亚洲票息收益债券型证券投资
基金非货币市场开放式基金开放日净值公告》XBRL 文件后,经对比发现持仓证券更新证券 信息,特申请重新上传净值如下:
基金代码 基金简称 净值日期 单位净值(元) 累计单位净值(元)
050030 博时亚洲票息收益债券 2020-12-14 1.4792 1.6217
博时基金管理有限公司
2020 年 12 月 15 日
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