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发表于 2017-10-26 21:10:56 股吧网页版
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-27

  博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 博时亚洲票息收益债券
基金主代码 050030
交易代码 050030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 1 日
报告期末基金份额总额 1,581,183,215.63 份
投资目标
本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主
体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎投资的前提下,
力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
主要投资于亚洲市场的各类债券,以买入持有策略为主,配合信用策
略、期限结构策略、互换策略等卫星策略。在谨慎投资的前提下,力
争获取高于业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return
风险收益特征 中等风险/收益的开放式基金
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co.
境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1.本期已实现收益 46,828,313.21
2.本期利润 23,458,709.47
3.加权平均基金份额本期
利润 0.0152
4.期末基金资产净值 2,037,751,525.50
5.期末基金份额净值 1.288......
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