公告日期:2016-01-13
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年1月13日
1、公告基本信息
基金名称 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
基金简称 博时亚洲票息收益债券(QDII)
基金主代码 050030
基金合同生效日 2013年2月1日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时亚
洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》、《博时亚洲票息收益
债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净值(单位:人 1.1727
民币元)
基准日基金可供分配利润(单位:
截止收益分配基准日的相关指 110,607,609.64
人民币元)
标
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单 66,364,565.78
位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币 0.6000
元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度第一次分红
注:(1)博时亚洲票息收益债券(QDII)人民币份额(代码:050030),每10份分红人民币0.6000元;(2)博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇(代码:050202)和博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞(代码:050203)持有人持有的基金份额,将根据人民币份额的每份分红金额按照收益分配基准日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价进行折算(保留4位小数,第5位小数四舍五入),每10份基金份额分红0.0920美元。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年1月15日
除息日 2016年1月14日
现金......
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