博时理财30天债券型证券投资基金2015年第2季度报告
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公告日期:2015-07-18
博时理财30天债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月
17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 博时理财30天债券
基金主代码 050029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月28日
报告期末基金份额总额 16,187,353.22份
本基金在保持资产相对流动性的基础上,努力追求绝对收益,争
投资目标 取为基金份额持有人谋求资产的增值。
本基金通过对宏观经济运行和货币财政政策的分析,预判未来市
场利率变化趋势,采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平
投资策略 均剩余期限控制在150天以内。采用利率策略、信用策略、个券
选择等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,争取提高基金
收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率(税后)
本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
风险收益特征 品种,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,
高于货币市场基金。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 博时理财30天债券A 博时理财30天债券B
下属两级基金的交易代码 050029 050129
报告期末下属两级基金的份 16,187,353.22份 -份
额总额
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
主要财务指标 博时理财30天债券A 博时理财30天债券B
1.本期已实现收益 88,163.03 -
2.本期利润 88,163.03 -
3.期末基金资产净值 16,187,353.22 ……
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