公告日期:2017-02-03
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金分红公告1、公告基本信息
基金名称博时安心收益定期开放债券型证券投资基金
基金简称博时安心收益定期开放债券
基金主代码050028
基金合同生效日2012年12月6日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时安心
收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2017年1月24日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度第1次分红
下属分级基金的基金简称博时安心收益定期开放债券A博时安心收益定期开放
债券C
下属分级基金的交易代码050028050128
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元)1.016 1.012
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)
392,553,919.08
118,876,239.00
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)196,276,959.5459,438,119.50
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)1.070 1.010
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利1.070元人民币,本基金
C类基金份额每10份基金份额发放红利1.010元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2017年2月10日
除息日2017年2月10日
现金红利发放日2017年2月14日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算
基准为2017年2月10日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于
2017年2月13日登记到投资者对应的交易账户中,2017年2月14日起投资者
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证
券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资
所得的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
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