公告日期:2017-10-12
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金简称博时信用债纯债债券
基金主代码050027
基金合同生效日2012年9月7日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时信用债纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《博时信用债纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2017年9月29日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第3次分红
下属分级基金的基金简称博时信用债纯债债券A博时信用债纯债债券C
下属分级基金的交易代码050027001661
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0721.017
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)21,592,122.434,719,334.30
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 10,796,061.22
2,359,667.15
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.1000.070
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.100元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份
额发放红利0.070元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2017年10月17日
除息日2017年10月17日
现金红利发放日2017年10月19日
分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2017年10月17日
的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于2017年10月18日登记到投资者对应的交易账户中,
2017年10月19日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通
知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购
费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或......
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