公告日期:2017-04-08
博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称博时信用债纯债债券型证券投资基金
基金简称博时信用债纯债债券
基金主代码050027
基金合同生效日2012年9月7日
基金管理人名称博时基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时信用
债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时信用债纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2017年3月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称博时信用债纯债债券A 博时信用债纯债债券C
下属分级基金的交易代码050027001661
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人
民币元)1.072 1.014
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)16,448,474.03
3,356,877.33
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)8,224,237.021,678,438.67
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.090 0.040
注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.090元人民币,本基金
C类基金份额每10份基金份额发放红利0.040元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日2017年4月12日
除息日2017年4月12日
现金红利发放日 2017年4月14日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算
基准为2017年4月12日的基金份额净值。红利再投资所得的基金份额于
2017年4月13日登记到投资者对应的交易账户中,2017年4月14日起投资者
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证
券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资
所得的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。