一、美国宏观经济数据
美国8月非农就业人数不及预期,7月JOLTs职位空缺数降至2021年初以来最低。8月新增非农就业14.2万人,预期16.5万人,前值下修至8.9万人,劳动参与率保持62.7%不变,失业率如期下行0.1pct至4.2%。小时工资同比增速较前值意外回升0.2pct至3.8%,环比增速回升0.2pct至0.4%。美国7月JOLTs职位空缺767.3万人,预期810万人,前值从818.4万人修正为791万人。
美国8月ISM和Markit制造业PMI均不及预期,但Markit服务业PMI好于预期。美国8月ISM制造业指数录得47.2,预期47.5,略高于7月的46.8,但连续第五个月处于收缩区间。8月Markit制造业PMI终值47.9,低于预期48。美国8月Markit服务业PMI终值55.7,预期55.0,初值55.2;综合PMI终值54.6,预期53.9,初值54.1。
二、主要指数相关情况
1、 一周指数表现
上周(9月2日-6日),标普油气指数下跌7.50%,纳斯达克100指数整周下跌5.89%,标普500指数整周下跌4.25%,其覆盖的11个行业板块有2个上涨,其中必需消费领涨0.55%,信息技术领跌7.06%。
数据来源:Wind,指数历史表现不预示未来收益2、 配置方向
美股:上周美股在降息前最后一次关键就业数据的影响下大幅回调,失业率回落,新增就业修复不及预期,意味着就业确实放缓,但不足以确认衰退。
降息方面,9月降息25BPS仍然是基准情形,非农就业数据发布后,市场对9月降息幅度进行了激烈博弈,降息50BPS概率一度上升至50%但最终回落至30%。
在降息可能即将落地的时候,需要注意资产可能已经充分计入了降息预期,同时整体降息幅度也可能有限。
全球市场:全球股票及债券市场流入放缓,货币市场流入加速;日本流出收窄、美股流入扩张、发达欧洲流出加速。
跨市场和资产:日本流出收窄、美股流入扩张、发达欧洲和新兴市场流出加速。主动外资上看,美股上周流入扩张至6.8亿美元(vs.上上周流入6.6亿美元),发达欧洲流出扩大至11.8亿美元(vs.上上周流出9.0亿美元),日本股市流出收窄至1.9亿美元(vs.上上周流出2.8亿美元),新兴市场流出扩张至8.2亿美元(vs.上上周流出5.5亿美元)。全球股票及债券市场流入放缓,货币市场流入加速。
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数据来源:Bloomberg
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