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发表于 2024-09-05 19:52:14 天天基金网页版 发布于 广东
美股“9月魔咒”这么准?9月第一个交易日开盘暴击!

昨夜美股在经历了半个多月的强劲反弹后再次迎来暴击昨夜纳指大跌超3%4.55%费城半导体大跌7.75%不过防御板块表现韧性很强比如消费医药公用事业房地产表现也不错导火索还是昨晚公布的两项数据再次引发了美国经济衰退的担忧美国8月ISM制造业指数47.2Markit制造业PMI终值47.9都低于预期值数据出来后美债收益率大幅下行
按照数据统计美股过往的月度表现看9月也是过往历月表现最差的一个月见图三)。

其实这个调整并不意外尤其是美股科技股的大幅回调我们早在6-7月之间就在密集提示美股的风格转换现象给大家再多看几张图图四和图五两张图显示了科技股的交易拥挤度过往科技相较于传统行业金融能源等行业的拥挤度在7月来到历史高位44%),大盘成长风格的科技股自身拥挤度也来到了历史的83%分位。

当然单纯的估值交易拥挤度并不一定构成反转可能我们也可以看看基本面EPS每股收益增速和对指数的贡献见最后两张图能够明显看到无论是英伟达和M7的EPS增速对指数的贡献占比还是自身绝对增速预期都在逐渐下降而之前表现比较一般的中盘股、标普500剔除M7的股票(俗称标普493)则在缓慢修复,整个市场的集中度会更加均衡。

所以我们近两个月一直强调美股投资现在适合更加均衡布局最近有调整也不用恐慌近期的经济数据仍然不支持美国经济硬着陆有大的调整后正是再次布局上车的机会。
具体可以考虑的标的之前有写过不少可以看看《报告,美股涨的方向基本都已布局》,或者考虑跟投表韭全球资产配置投顾组合我看了下在美债美股医药、标普500等权重Reits等都有布局总体组合相对均衡对于美股科技股的配置不是那么集中
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