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发表于 2020-11-30 13:58:15 股吧网页版
MVP赢好礼-紫砂五组杯套件!博时脱口秀大赛第二期重磅来袭!

煤飞色舞铁树开花

根据产业链来划分,煤炭、石化、有色金属属于上游原材料,钢铁、建材、基础化工等属于中游原材料,电力设备及新能源、机械、国防军工等属于中游制造,这些产业链上中游部分多数与宏观经济密切相关,一般称之为周期板块。

 

但是,令很多投资者吃惊的是,近期的股市居然演绎起了“煤飞色舞铁树开花”的行情,可以看到从11月初至今,有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。


资料来源:Wind

 

顺周期风格的推动力量

根据国信证券研究,2020年三季度申万28个行业中,有20个行业盈利增速环比有所改善,其中采掘、化工、综合、国防军工、钢铁等行业的盈利增速改善幅度居前。资料来源:Wind,国信证券

 

在行业层面上,盈利编辑改善最显着的有二季度的农林牧渔、食品饮料、医药和电子,逐渐转变为前期业绩倒退较大、具有顺周期特征的行业。另外,在全球经济复苏、美元持续贬值的情况下,通胀预期抬升,有色金属、煤炭、钢铁、石油化工等低估值盈利改善的板块有可能迎来戴维斯双击。

有色金属景气度有望持续

在近期顺周期板块补涨过程中,有色金属行业弹性最大,表现最为亮眼。其实在过去经济复苏、通胀抬升的背景下,有色金属的表现向来都是领先的。

 

有色金属也受益于十四五规划的产业升级。华泰证券认为,2021 年是数字化转型、制造业升级、汽车智能化三者共振年,同时叠加全球经济复苏背景下,中美经济仍有节奏差和弹性差,弱美元周期有望延续。其对应的共同上游有色行业供需两端格局均较明确,有望迎来量价齐升的高景气阶段。

 

因此,有色金属、煤炭、钢铁、石油化工等顺周期板块可能会持续强势。在国内宽松货币政策退出、流动性边际收紧的情况下,指数牛很难出现,投资者可以关注低估值顺周期板块的结构性行情。

 

例如上证资源指数就很有参考性,它是由沪市中规模大、流动性好的50只自然资源类股票构成,涵盖了大多数优质的资源类公司。其中,有色金属占比为59.2%,采掘占比为28.9%,化工占比为6.1%,是紧密联动工业经济表现的的“真”周期指数。


数据来源:wind、博时基金,截止日期:20201118

 

目前,博时上证自然资源ETF联接基金(050024是市场上少数几只资源主题的指数基金,可以说将油气、金属、煤炭上游资源品一网打尽,省去了投资者对顺周期板块配置的烦恼。

 

可以看到博时上证自然资源ETF联接最近一月涨幅为16.69%,大幅跑赢沪深300。同时,其年内涨幅并不高,存在很大的补涨空间。资料来源:天天基金

 

了解了这么多“煤飞色舞”的热知识,不如和小伙伴们一起畅聊下自然资源里那些“铁树开花”的故事吧!

 

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发表于 2020-12-03 19:02:37
#煤飞色舞自然资源#+我觉得传统资源板块非常值得投资,我在近5年的时间里,投资过黄金,白银,石油,煤炭,钢铁等等资源类的标的。关于那些“铁树开花”的故事,我很愿意与各位聊聊,首先是在2016年的石油类标的,至今记得我是在2016年一季度投资石油类资产的,投资它的理由有以下几点:首先,经过2014年与2015年国际油价断崖式的下跌,石油的价格都已经跌破很多国家的生产成本了,从长期看这是不可思议的的事情。其次,2015年的国际油价是一遇到利空就跌,一遇到利好就是高开低走,显然市场已经对利好麻木了,甚至有些权威的机构更是断言,石油将长时间跌破10美元,这进一步证明了恐慌的气氛已经弥漫在市场的每一个角...
发表于 2020-12-03 08:14:51
天天基金君,刚才是上半段,还有这下一段,我要接上去。谢谢!
因为本人在年初配置过一个004433南方有色金属ETF基金,从0.62买进去的,前期一直默默无闻,持有到现在是0.92元左右吧,最近一个月在发力了,一年左右就挣到了0.30元,这不是很好吗?比你在股市里追涨票跌玩股票要稳当,比银行理财要收益多多!
发表于 2020-12-01 15:36:11
#煤飞色舞自然资源#+我想说我们的价值投资确实是值得的,终于让我等到了这一天,之前我还跟大家在新能源里面说到了我们现在的钢铁、煤炭、太阳能的利用,没想到还没过去半个月,我们的有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。可以说让大家真的看到了煤飞色舞的状况,因为我本身是在山西这个重工业的城市,也是煤炭大省,而且我也平时能够接触到这些有色金属、钢铁这些行业,所以我对于自己的行业还是有信心的,所以就投入了一些,本想着放着,就那么也没想着能有多么高的一个收益,能有一些涨幅我就觉得很不错了,谁知道真的是幸运落到了我的头上,这次的上涨,我也收获了一些收益,不值一提,但是...
发表于 2020-12-03 10:23:16
#煤飞色舞自然资源#当前的宏观经济正处于企稳回升的通道,如果明年疫情极大缓和,经济复苏强度持续加强,各行业上市公司有望同步高增长,在高增长不稀缺的背景下,低估值的金融、周期股性价比更高,安全边际凸显。顺周期板块景气度有望持续,可以持续看好至明年上半年。@博时基金
发表于 2020-12-03 08:12:19

#煤飞色舞自然资源#
天天基金君你好,我要投稿。
说起有色金属板块,让我这个老股民的思路穿越到了2007年大牛市行情(股权分置改革牛行情),当时有色板块可是担当大盘指数上涨的三驾马车的其中一个。在过去国家对经济复苏,通货膨胀抬头的背景下,有色金属的表现一直都是领舞的。
所以近期的股市出现了“煤飞色舞,铁树开花”的行情,让这些好多年一直下跌的板块,在2020年底,迎来了低估值顺周期的结构性的补涨行情!
煤炭板块这个周期性很明显的行业,在经济增速高的背景下,煤炭价会涨,所以煤炭股就会拉升。但是从2009年山西省轰烈烈的煤炭资源整合行动,让省...
发表于 2020-12-01 12:17:50
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天天基金APP——我的——签到赚积分——下拉到积分商城,选择卡券进行兑换
发表于 2020-12-01 15:36:11
#煤飞色舞自然资源#+我想说我们的价值投资确实是值得的,终于让我等到了这一天,之前我还跟大家在新能源里面说到了我们现在的钢铁、煤炭、太阳能的利用,没想到还没过去半个月,我们的有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。可以说让大家真的看到了煤飞色舞的状况,因为我本身是在山西这个重工业的城市,也是煤炭大省,而且我也平时能够接触到这些有色金属、钢铁这些行业,所以我对于自己的行业还是有信心的,所以就投入了一些,本想着放着,就那么也没想着能有多么高的一个收益,能有一些涨幅我就觉得很不错了,谁知道真的是幸运落到了我的头上,这次的上涨,我也收获了一些收益,不值一提,但是...
发表于 2020-12-01 16:45:58
快乐的乐杰 :
#煤飞色舞自然资源#+我想说我们的价值投资确实是值得的,终于让我等到了这一天,之前我还跟大家在新能源里面说到了我们现在的钢铁、煤炭、太阳能的利用,没想到还没过去半个月,我们的有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。可以说让大家真的看到了煤飞...
煤炭采掘发展迅速
发表于 2020-12-01 16:47:55
快乐的乐杰 :
#煤飞色舞自然资源#+我想说我们的价值投资确实是值得的,终于让我等到了这一天,之前我还跟大家在新能源里面说到了我们现在的钢铁、煤炭、太阳能的利用,没想到还没过去半个月,我们的有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。可以说让大家真的看到了煤飞...
我就在新能源行业里工作
发表于 2020-12-01 16:50:08
快乐的乐杰 :
#煤飞色舞自然资源#+我想说我们的价值投资确实是值得的,终于让我等到了这一天,之前我还跟大家在新能源里面说到了我们现在的钢铁、煤炭、太阳能的利用,没想到还没过去半个月,我们的有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。可以说让大家真的看到了煤飞...
最近就是各种煤飞色舞,很壮观的场景
发表于 2020-12-01 16:51:41
快乐的乐杰 :
#煤飞色舞自然资源#+我想说我们的价值投资确实是值得的,终于让我等到了这一天,之前我还跟大家在新能源里面说到了我们现在的钢铁、煤炭、太阳能的利用,没想到还没过去半个月,我们的有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。可以说让大家真的看到了煤飞...
支持你的发言,你说的很详细
发表于 2020-12-01 16:55:41
快乐的乐杰 :
#煤飞色舞自然资源#+我想说我们的价值投资确实是值得的,终于让我等到了这一天,之前我还跟大家在新能源里面说到了我们现在的钢铁、煤炭、太阳能的利用,没想到还没过去半个月,我们的有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。可以说让大家真的看到了煤飞...
有色金属涨幅很快的
发表于 2020-12-01 16:58:15
快乐的乐杰 :
#煤飞色舞自然资源#+我想说我们的价值投资确实是值得的,终于让我等到了这一天,之前我还跟大家在新能源里面说到了我们现在的钢铁、煤炭、太阳能的利用,没想到还没过去半个月,我们的有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。可以说让大家真的看到了煤飞...
想知道这个月还会继续上涨么?
发表于 2020-12-01 18:11:01
快乐的乐杰 :
#煤飞色舞自然资源#+我想说我们的价值投资确实是值得的,终于让我等到了这一天,之前我还跟大家在新能源里面说到了我们现在的钢铁、煤炭、太阳能的利用,没想到还没过去半个月,我们的有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。可以说让大家真的看到了煤飞...
有色金属弹性最大
发表于 2020-12-01 18:20:01
快乐的乐杰 :
#煤飞色舞自然资源#+我想说我们的价值投资确实是值得的,终于让我等到了这一天,之前我还跟大家在新能源里面说到了我们现在的钢铁、煤炭、太阳能的利用,没想到还没过去半个月,我们的有色金属、钢铁、采掘等传统行业领涨,涨幅均超过了15%,有色金属更是涨超21%。可以说让大家真的看到了煤飞...
自然资源
发表于 2020-12-01 18:58:56
小乖乖理财 :
煤炭采掘发展迅速
是呢,现在井下采掘都是一体的,而且都是快速掘进了
发表于 2020-12-01 18:59:27
基民你我他理财 :
我就在新能源行业里工作
处于能源行业里的我们都处于一样的状态
发表于 2020-12-01 19:00:29
基民六双 :
最近就是各种煤飞色舞,很壮观的场景
你说得对,但是我对于12月的表现持观望态度
发表于 2020-12-01 19:00:44
基民小开心 :
支持你的发言,你说的很详细
谢谢,也希望你能一直支持我
发表于 2020-12-01 19:01:11
基民sscr2B :
有色金属涨幅很快的
处于顺周期的时候,任何公司都会上涨
发表于 2020-12-01 19:03:19
基民投资大神 :
自然资源
自然资源现在我们国家很重视
博时基金 作者
发表于 2020-12-02 10:21:43
自然资源%顺周期直播复盘来啦,一起围观大咖们的精彩解读吧!
发表于 2020-12-02 13:19:07
煤飞色舞铁树花开,科技医药消费歇菜。
爆牛行情全面开花,坚守阵地终获胜利。
基金投资灵活便捷,你不理财财不理你。
蓝筹股大盘股齐涨,价值投资永不过时。
发表于 2020-12-02 16:08:56
#煤飞色舞自然资源#大家来参加活动了@基民5qBjxz @芊芊来了 @股市药丸
发表于 2020-12-02 16:50:22
#煤飞色舞自然资源#脱口秀大赛,是不是应该搞笑一点呢!其实资源股最搞笑的就是真正的支援股,大盘牛初期很少能看见资源股涨,往往感觉心累好像要错过行情,大跌的时候他还跌点,你抛吧等了一个上涨周期了,不抛吧害怕股市真散了你的老腰,能不能坚持到最后?就看$博时上证自然资源ETF联接[050024]$ 基金规模0.7亿,还有0.18%的机构持有,只算散户投资都买不了10手茅台,所以当我们都拥向新能源的时候,资源股涨了,这是不是跟我们开个玩笑,但是这个玩笑一点不好玩,因为我感觉自己错过了10亿,又赔了好几万。煤炭股我持有了三个月,为啥持有煤炭就合计该支援一下股票大盘了,结果看不见涨幅,等我甩了以后,澳大利...
发表于 2020-12-02 21:59:52
#煤飞色舞自然资源#近期周期股大爆发,最核心的逻辑在于经济复苏环境下,工业品价格的上涨。11月初以来,华南工业品指数涨幅达到9.58%。目前,A股行业估值已经出现明显分化,医药、消费、科技等估值处于历史高位,而以传统行业为代表的周期板块估值相对合理,具备更高的安全边际。从长期视角来看,“国内大循环”政策发力将有助于提升周期的长期景气度,令煤炭有色金属钢铁化工等相关企业获得长期增长空间。@博时基金
发表于 2020-12-03 08:12:19

#煤飞色舞自然资源#
天天基金君你好,我要投稿。
说起有色金属板块,让我这个老股民的思路穿越到了2007年大牛市行情(股权分置改革牛行情),当时有色板块可是担当大盘指数上涨的三驾马车的其中一个。在过去国家对经济复苏,通货膨胀抬头的背景下,有色金属的表现一直都是领舞的。
所以近期的股市出现了“煤飞色舞,铁树开花”的行情,让这些好多年一直下跌的板块,在2020年底,迎来了低估值顺周期的结构性的补涨行情!
煤炭板块这个周期性很明显的行业,在经济增速高的背景下,煤炭价会涨,所以煤炭股就会拉升。但是从2009年山西省轰烈烈的煤炭资源整合行动,让省...
发表于 2020-12-03 08:14:51
天天基金君,刚才是上半段,还有这下一段,我要接上去。谢谢!
因为本人在年初配置过一个004433南方有色金属ETF基金,从0.62买进去的,前期一直默默无闻,持有到现在是0.92元左右吧,最近一个月在发力了,一年左右就挣到了0.30元,这不是很好吗?比你在股市里追涨票跌玩股票要稳当,比银行理财要收益多多!
发表于 2020-12-03 10:23:16
#煤飞色舞自然资源#当前的宏观经济正处于企稳回升的通道,如果明年疫情极大缓和,经济复苏强度持续加强,各行业上市公司有望同步高增长,在高增长不稀缺的背景下,低估值的金融、周期股性价比更高,安全边际凸显。顺周期板块景气度有望持续,可以持续看好至明年上半年。@博时基金
发表于 2020-12-03 10:25:20
#煤飞色舞自然资源#在全球经济复苏、美元持续贬值的情况下,通胀预期抬升,有色金属、煤炭、钢铁、石油化工等低估值盈利改善的板块有可能迎来戴维斯双击。@博时基金
发表于 2020-12-03 10:27:29
#煤飞色舞自然资源#在近期顺周期板块补涨过程中,有色金属行业弹性最大,表现最为亮眼。其实在过去经济复苏、通胀抬升的背景下,有色金属的表现向来都是领先的。有色金属、煤炭、钢铁、石油化工等顺周期板块可能会持续强势。在国内宽松货币政策退出、流动性边际收紧的情况下,指数牛很难在出现,投资者可以关注低估值顺周期板块的结构性行情。@博时基金
发表于 2020-12-03 17:01:02
#煤飞色舞自然资源#大家都在说明年成长股不行了,要开始转投价值股了,顺周期行业感觉开始要走起来了,博时上证自然资源ETF联接基金买起来!
发表于 2020-12-03 17:02:30
#煤飞色舞自然资源#我想抓住那头站在那头风口的猪,不知道顺周期是不是
发表于 2020-12-03 18:58:26
今年以来,高端装备板块行情火热,上证高端装备制造60指数上涨31.02%,超过同期沪深300、上证指数、中证500指数涨幅。“智造”大师兰乔的新基博时高端装备(A:010665,C:010666)同样值得关注!
发表于 2020-12-03 19:02:37
#煤飞色舞自然资源#+我觉得传统资源板块非常值得投资,我在近5年的时间里,投资过黄金,白银,石油,煤炭,钢铁等等资源类的标的。关于那些“铁树开花”的故事,我很愿意与各位聊聊,首先是在2016年的石油类标的,至今记得我是在2016年一季度投资石油类资产的,投资它的理由有以下几点:首先,经过2014年与2015年国际油价断崖式的下跌,石油的价格都已经跌破很多国家的生产成本了,从长期看这是不可思议的的事情。其次,2015年的国际油价是一遇到利空就跌,一遇到利好就是高开低走,显然市场已经对利好麻木了,甚至有些权威的机构更是断言,石油将长时间跌破10美元,这进一步证明了恐慌的气氛已经弥漫在市场的每一个角...
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