博时宏观回报债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-04-22
博时宏观回报债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 博时宏观回报债券型证券投资基金
基金简称 博时宏观回报债券
基金主代码 050016
基金合同生效日 2010 年 7 月 27 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》、《博时宏观回报债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2020 年 4 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 博时宏观回报债券 A/B 类 博时宏观回报债券 C 类
下属分级基金的交易代码 050016(前端)、051016(后端) 050116
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.426 1.411
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 610,012,478.04 144,179,534.19
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 122,002,495.61
28,835,906.84
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.350 0.330
注:本基金 A/B 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 0.350 元,C 类基金份额每 10 份基金份额发放红利
0.330 元。
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