公告日期:2018-03-27
博时大中华亚太精选股票证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
1.基金托管协议当事人......1
2.基金托管协议的依据、目的和原则......3
3.基金托管人的受托职责和托管职责......4
4.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
5.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......10
6.基金财产保管......11
7.指令的发送、确认和执行......15
8.交易及清算交收安排......18
9.基金资产净值计算和会计核算......21
10.基金收益分配......27
11.信息披露......28
12.基金费用......29
13.基金份额持有人名册的保管......31
14.基金有关文件和档案的保存......32
15.基金管理人和基金托管人的更换......33
16.禁止行为......35
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......36
18.违约责任......38
19.争议解决方式......40
20.基金托管协议的效力......41
21.基金托管协议的签订......42
1. 基金托管协议当事人
1.1.基金管理人
名称:博时基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人:张光华
成立时间:1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]26号
注册资本:2.5亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。
存续期间:持续经营
1.2.基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)6......
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