公告日期:2016-01-22
博时基金管理有限公司
关于博时特许价值混合型证券投资基金增加R类基金份额
及修改基金合同和托管协议的公告
为向香港投资者提供更为丰富的投资品种,根据《博时特许价值混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自2016年1月
26日起对博时特许价值混合型证券投资基金(以下简称 “本基金”)实施基
金份额分类,根据销售市场区域的不同划分为A类(原来的基金份额,前端收费代码:050010),后端收费代码:051010)、R类两类基金份额。新增仅在香港地区销售的R类基金份额。香港投资者申购本基金R类基金份额的起始日期及业务规则等相关信息敬请关注本公司后续公告。
经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对原基金合同、托管协议中有关内容进行相应修订,现将本基金实施基金份额分类的相关内容说明如下:
一、博时特许价值混合型证券投资基金增加R类基金份额方案说明
本公司拟对博时特许价值混合型证券投资基金实施基金份额分类,方案要点如下:
1、基金份额分类
本基金根据销售市场区域的不同划分为A 类和R类两类基金份额类别。
本基金的A类份额仅在中国大陆地区销售,现有的基金份额全部自动成为分类后本基金的A类基金份额。本基金的R类份额仅在香港地区销售,不在中国大陆进行销售。本基金R类份额在香港的销售应由获得香港证监会许可的中介机构进行,销售行为应遵守适用香港法律规定。
2、销售币种:人民币。
3、R类份额的注册登记机构:博时基金管理有限公司
4、R类基金份额申购、赎回开放日以及开放时间
R类份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港证券交易所的共同交易日。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明,本基金不同类别份额的业务时间可能有所差异。申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出基金份额的申购、赎回且登记机构确认接受的,申购、赎回价格为下一个开放日该类基金份额的申购、赎回价格。
5、申购、赎回费率
本基金R类份额的申购费率最高不超过申购金额的5%,R类份额的具体申购费收费方式详情请关注本基金R类基金份额代销机构的公告。采用固定赎回费率为0.125%,赎回费全部归入基金财产。
6、管理费、托管费率
本基金R类份额的管理费、托管费以及计算方法与A类份额一致,管理费费为1.5%/年,托管费为0.25%/年。
7、R类份额基金份额净值
A类份额与R类份额分别估值,本基金每个估值日分别计算两类基金份额净值,并按规定公布。某类基金份额净值为该类基金份额的基金份额资产净值除以......
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